Teknik analizler pozitif duruyor fakat değerlendirmeden bağımsız şu an öyle bir alım-satım savaşası var ki herhalde borsa saniyede bu kadar peak işlemi zor görmüştür. Anlık işlem 1.5M civarında. 4.76'nın üzerine çıkartmamak için bütün botlar anlaşmış gibiler :)
Büyük ihtimalle akşam kapanışa yakın 4.50'lileri görüp 5 ile kapatabilir. Yine deep-dive yapacaklar gibi duruyor.
Yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi görüşlerimdir. Kesinlikle burada yazılanlara göre yatırım yapmayınız. Konu ile ilgili diğer paylaşımlarımın altındaki Uyarılar kısmını okuyunuz.
2023 yılında borsayı değerlendirirken 2 ye bölmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir çok analistinde katılacağı gibi önümüzde bir seçim var ve buna göre şekillenecek bir sürü finansal enstrüman var. Seçimden önceki döneme kadar, mevcut 2022 piyasa şartlarından reelde baktığımızda değişen bir şey olmadığından borsa seçimlere kadar (Tahminen Mayıs) dalgalı şekilde yükselişini sürdürebilir. Bu süreçte enflasyonu ve dövizi baskılamaya devam etseler de reel piyasa gerçek enflasyon, faiz ve kur değerlerini bildiğinden profesyonel yatırımcı, fonlar ve uzmanlar çok etkilenmeyecektir. En kötü etkilenecek olanların borsaya 2022 sonu 2023 gibi giren 150.000 civarında kişi olduğunu düşünüyorum. Bir de 2022 başında girip, endeksin sürekli yukarı yönlü hareketinden dolayı, pek iyi tercihler yapmasa da kazanmış ve bunun hep böyle devam edeceğini düşünen kitle olacaktır.
Fakat unutmamız gereken 2022 yılında şişen endeks, sağlıklı ilerleyebilmesi için bir geri çekilme yapacaktır. Negatif düşünürsek tahminim, yukarıdaki analizde de görebileceğiniz gibi 4200'ler bandında olacaktır. Eğer süreçler pozitif ilerlerse 6500 ile 7250 bandında olacağını düşünüyorum.
Başta 2023 yılını ikiye bölmemiz gerektiğini söylemiştim. Kendi stratejim seçimlere kadar mevcut portföylerimdeki riskli hisseleri yavaş yavaş satarak kıymetli madenlere doğru bir geçiş yapmaktır. 2023 yılı Atak portföy taşımak için riskli bir yıl olarak değerlendiriyorum. Bu nedenle mümkün seviyede uzun vadeli kağıtlara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Holdingler, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Teknoloji vb. gibi olabilir.
2023 yılının ikinci kısmında (Mayıs ayı), bu sürece kadar satılan hisselerdeki toplam parayı XAUUSD (Altın) sertifikası ve altına endeksli kağıtlara yatırmayı ve sonrasında portföyün %45'ne denk gelene kadar bu tarafa eklemeler yapmayı planlıyorum.
Sonuç olarak 2023 stratejim:
Mayıs'a kadar riski kağıtları ve fonları XAUUSD temelli kağıtlara taşımak.
Mayıs ayında hala portföyün %45'inden azı Altında ise bu tarafa ekleme yaparak %45'e getirmek.
%5 EUR ve USD'de tutmak. Mümkünse EUR/USD yerine NASDAQ üzerinden temettü getirisi olan iyi kağıtlardan alınabilir.
%50 BIST üzerinde uzun vadeli, daha az ama güvenli şirketlerde tutmak. Zaman içerisinde risk oranı artanları BIST'den NASDAQ'daki daha güvenli kağıtlara transfer edilebilir.
Böylece son durum aşağıdaki şekilde olacaktır.
%45 Altın veya altına endeksli kağıtlar
%5 Nasdaq (Tercihe göre %15'de olabilir)
%50 BIST (Tercihe göre %40'de olabilir)
Herkese güzel bir 2023 dilerim.
Son olarak: 2023 yılında da Borsa, stresini yönetemeyenlerden, stresini yönetebilenlere para transferi yapacak bir yıl olacağını düşünüyorum.
Başarılar dilerim.
Tekrar tekrar yazmamak için bu yazının bağlantısını bütün finansal analiz paylaşımlarımın altına ekleyeceğim. Bu nedenle ayrı bir gönderi ol
Firmanın son üç aylık gelirlerine baktığımızda özellikle Haziran (440M TL) ile Eylül (806M TL) arasında Net Gelirini ikiye katladığını görüyoruz.
Her ne kadar aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık büyüme oranları pozitif gözükse de kısa vade için işlem yapılırken dikkatli olunmasını gerekmektedir.
Büyümeyi haftalık olarak ne kadar sürdür bilinmez fakat analizlere göre yeni bir tepenin inişine geçmiş gibi gözüküyor.
Fiyat oynaklığı olarak bulunduğu pazarın ortalamasının üzerine geçmiş gibi duruyor. Bulunduğu pazara göre oynaklık ortalaması 7.3% olarak gözüküyor fakat Migros 8.4% ile daha yukarıda gözüküyor. Bu da hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.
Yaptığım analizlere göre ~28% oranında fiyatı olması gerekenden daha yüksek gibi gözüküyor. Analizlerim sonucu çıkan değer 105.3₺ iken şu an itibariyle fiyatı ~140₺ bandında gözüküyor.
Aylıkta Stokastik RSI'a da baktığımızda yine yükselişin duraksamaya girdiği ve tepeden inişe geçebilme riski olduğunu gösteriyor. Tabii ki, yükselmeye devam edebilir. Benim de geri kalan HERKES gibi bunu %100 bilme şansım yok. Elimdeki verileri analiz ederek sadece sonuçları paylaşıyorum. Öngörüm 135₺ bandına geri çekilmesi şeklindedir. Yukarı devam ederse, gidebileceği değer olarak 152.3₺'yi ön görüyorum.
MGROS için risk analizlerini yaptığımdaysa bütün kriterlerden geçtiğini gördüm. Bu analizlere: karlılık, gelecek 3 yıllık büyüme tahmini, borç oranı, pazar oranı vs. dahildir.
Benim yaptığım analizlerin yanında TradingView üzerindeki tahmini de aşağıda paylaşıyorum.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Detay bilgi için lütfen aşağıdaki yazıyı okuyunuz.
Tekrar tekrar yazmamak için bu yazının bağlantısını bütün finansal analiz paylaşımlarımın altına ekleyeceğim. Bu nedenle ayrı bir gönderi ol
Tekrar tekrar yazmamak için bu yazının bağlantısını bütün finansal analiz paylaşımlarımın altına ekleyeceğim. Bu nedenle ayrı bir gönderi olarak ekliyorum.
Genel Uyarı: Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi içermez. Buradaki bilgilere göre yapacağınız yatırımlar sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı sorumluluk sadece size aittir.
Vicdani Uyarı: Özellikle hisse senetleri, kripto para gibi oynaklığı yüksek ve sadece teknik analiz ile tahminleme yapmanın mümkün olmadığı piyasalarda sizi Telegram, Facebook, Twitter gruplarına veya sayfalarına davet ederek analizlerle para kazandıracağını söyleyen veya ima eden hiç kimseye itibar etmeyiniz! Bu kişilerin çoğu borsada tahtacı olarak ifade ettiğimiz, belirli hisselerin çoğunluğunu elinde tutan kötü niyetli kişilerdir. Sizleri bu gruplarda manipüle edip (her seferinde yatırım tavsiyesi değildir de derler!) kendi ellerindeki hisseleri yukarı sürüp, tavandan satarak sizi zarara uğratırlar veya 2,3 tepe görmesini düşünüyorlarsa 2. tepede bazı kişiler kazanıp daha geniş bir kitleyi çekmek için kullanılırlar. Sonrasında 2. tepe ile 3. tepe arasındaki yükselişte, tahtacı dediğimiz kişi(ler) ellerindeki hisseleri yüksek bloklar şeklinde satarak çıkarlar. Olan size olur.
Son bir bilgi: Özellikle borsada 6 ay ve daha kısa süre için yapılan işlemler Ticaret, 1 yıl ve üzeri yapılan işlemler Yatırımdır. Borsalar genellikle uzun vadede kazandırırlar. Bu nedenle acil ihtiyacınız olabilecek para ile yatırım süreçlerine girmemenizi öneririm.
Sosyal Medya Uyarısı: Twitter dışında her hangi bir sosyal ağ hesabım bulunmamaktadır. Twitter'da ise sadece veri bilimi ve teknoloji alanında paylaşım yapmaktayım. Kesinlikle hisse analizi veya finansal bir paylaşım yapmamaktayım. Hiç kimseyi, hiç bir şart altında Telegram, Whatsapp, Facebook, Instagram vs. gibi bir gruba veya sayfaya davet etmemekteyim. Bu şekilde bir grubum veya sayfam bulunmamaktadır. Eğer tarafınıza böyle bir istek gelirse engelleyip, şikayet ediniz.
Zaman zaman gelişmelere göre yeni uyarılarda yapıyor olacağım. Amacım sizleri kötü niyetli kişilere karşı koruyabilmek. Lütfen benden, şu hisseyi analiz eder misin? Bu hisseyi alalım mı? satalım mı? diye tavsiye beklemeyin. Kendi yatırım yaptığım ve/veya riskli gördüğüm hisseleri zaman zaman analiz ederek sonuçlarını burada paylaşıyorum. Her hangi bir şekilde yatırım tavsiyesi verebilecek lisansım bulunmamaktadır. Lütfen bu alanda ki LİSANSLI uzmanlardan destek alınız. Ben veri bilimini ve kendi bilgimi kullanarak farklı araçlar üzerinden yıllardır analizler yaparak yatırım yapıyorum ve elimdeki verilere göre de büyük oranda hep pozitif değerlerle dönemleri kapatıyorum. Sizler de faydalanabilin diye burada paylaşıyorum.
Şimdi veya sonrasında ücretli eğitim, danışmanlık vs. vermeyi de düşünmüyorum. Yani hiç bir şekilde bana para vermeniz mümkün değildir :) Eğer faydam olduysa beğenip, paylaşmanız yeterli.
Geçen hafta Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava haberleri ile biraz dalgalanan endeks bu haftaya yükselişle başladı.
Yatırımcıların BIST'e bakışı hala kötümser gözüküyor. 3 yıllık büyüme ortalaması olan 11.1x yerine 8.8x ile iyi bir grafik çizmiyor maalesef.
Son 7 günde Finans (7.37%), Telekom (5.79%), Sağlık (3.52%) gibi sektörler kazandırırken, Enerji (-1.24%), Maden (-2.01%) ve Teknoloji (-2.84%) sektörleri ile kaybettirdi.
En çok kazandıranlar (7 günlük):
HALKB -> 27.1%
VAKBN -> 18.7%
ENKAI -> 9.4%
ISCTR -> 11.7%
AKBNK -> 7.6%
En çok kaybettirenler (7 günlük)
SASA -> -8.1%
THYAO -> -3.9%
KONTR -> -14.0%
PKENT -> -3.3%
HEKTS -> -4.4%
Önemli Not: Burada paylaştığım bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Hisselerin, endekslerin veya kurların herhangi bir zaman dilimindeki performansı gelecekteki değeri hakkında net bilgi veremez. Bu nedenle sadece geçmiş değerlere bakılarak yapılan yatırımlar sonucu zarar edebilirsiniz. Lütfen, lisanslı bir finans kuruluşu veya portföy yönetim şirketinden destek alınız. Eğer borsayı takip etmeye zamanınız veya bilginiz yeterli değilse, Türkiye'deki birçok banka yatırım yapabileceğiniz farklı risk derecelerinde fonlar sunmaktadır. Önerim; Türkiye'deki bankalardan sizin için uygun olan bir yatırım paketi almanızdır. Kendi başınıza yetersiz bilgi ile yapacağınız al, sat işlemleri ciddi zararlara yol açabilir.
Diğer uyarılar ve bilgilendirmeler için lütfen bu yazıyı okuyunuz.
Bu paylaşımın bağlantısını tekrar tekrar yazmamak için bütün finansal analiz paylaşımlarımın altına ekleyeceğim. Bu nedenle ayrı bir gönderi
