Sin título

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Misma operación

Y con margen para actuar. Como he comentado en más de una ocasión, intento que el blog sea lo más real posible, según mi manera de ver el SPY en cada momento. Dado que es así, no veréis techos ni suelos en las operaciones, sino momentos en el tiempo donde razonadamente creo mejor entrar/salir. Exactamente igual que si fuera mi cuenta. ¿Por qué de esta introducción? SPY 21MAY21 400.0…

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Con mucho margen

Y poco tiempo. Del 4 de Mayo a las 18h al 7 a las 21h. Se saca casi el 80% de prima en 3 días de un seguro que iba hasta el 21 de Mayo. Con la VI volviendo a mínimos (menos coste de cierre): Aquí siempre hemos de recordar que somos LA ASEGURADORA cuando estamos vendidos. Y hay puntos que por parecer muy lejanos, no implican que no se puedan dar. Recordar…

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Amagan, amagan...

Amagan, amagan…

Pero en subida libre. Poco hubo que comentar, salvo que se perdieron las calls compradas del 16 Abril y por primera vez el gráfico de ganancias corrigió algo perdiendo los 120k$. Un par de repuntes de VI que sirvieron para meter calderilla en la caja y el momento Biden. Como había prometido en campaña: Dentro de un paquete más amplio de medidas para subir impuestos a los que ellos consideren…

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Hay un punto de dolor

Hay un punto de dolor

Reflexiones. Hoy escribo este post más que nada para explicar como veo la situación del SPY estos días, como está siendo previsible dentro de un rango y como a veces el AT funciona para determinados tiempos (para mí). Análisis Técnico. El análisis técnico y la teoría de la profecía autocumplida. Hay muchos ejemplos en la mitología, filosofía e historia que exponen la siguiente afirmación que…

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Provechoso final de sesión del 24 marzo.

Provechoso final de sesión del 24 marzo.

Ayer, en el último momento (horario cambiado, cierre a las 21h) todo se movió, llevando la VI relativamente alta para el movimiento que se estaba produciendo (fue más el miedo por el reversal que los precios). Entonces viendo la cadena de opciones y sus primas me decidí por una alternativa que implica tener 1 pak dentro. La 389 era demasiado cara cerrarla para lo que esperaba, tuvo momentos muy…

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Mismo proceso, espero mismo resultado.

Mismo proceso, espero mismo resultado.

Sigo sin estar convencido a m/p. Creo que queda algún susto importante antes de posicionarnos con más, así que toca cobertura e ir rentabilizándola. ¿Punto de compra de put con menor VI? Los 390, a poder ser con la cotización algo por encima. Semanales acompañando a la espera de sus medias en diario, que hay un auténtico abismo debajo. 340 la wma50 y 303 la wma200. Operaciones El viernes no…

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Olía a campos de lavanda en una tarde de verano

Olía a campos de lavanda en una tarde de verano

La tarde de ayer comenzó con unos muy buenos datos de empleo en USA. Verde intenso en la casilla de salida. Hoy voy a extenderme un poco más en la explicación y en mi visión de lo que está pasando. ¿Y qué sucedió? Pues que en realidad nadie sabe explicar donde estamos. USA esta en pleno empleo, el 6% es un número que no estando al 100% la economía, indica que tras la vacunación y hacia el…

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Entre hoy y mañana...

Entre hoy y mañana…

Se verá que debemos defender. En principio tras el susto de ayer y viendo el Vol Lab me inclino por pensar que el mínimo de esta semana lo hemos visto, pero como la convicción ciega en esto no existe nunca hay que ir protegiéndose. Ayer, deje adjudicar la 388$ y le vendí una call para el viernes. En 387$ porque en esta no espero excesiva ganancia tras la prima de adjudicación (seria dejarla…

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Se olia a Palmitato de Sodio esta semana.

Se olia a Palmitato de Sodio esta semana.

Napalm para los amantes del cine de guerra inmortalizado en esta escena: Al final fueron unicornios de colores pastando alegres por los prados. La FED no suelta su presa, es dar un susto y el rebote es salvaje. Eso si, como indica el VI hay que estar ahí cuando sube, pero siempre con cuidado porque las valoraciones y el miedo están presente. Un día caerá un 3% y alguien se olvidara de tomarse…

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Aprovechando el lateral en máximos.

Aprovechando el lateral en máximos.

Máximos. Máximos. Recordar esta palabra y la precaución que estoy teniendo que merma el resultado, ya que ante todo pretendo una rentabilidad limitada del capital de la demo a una volatilidad y drawdown muy bajo. Aun así, +587$ ha supuesto los movimientos de estos días. Adjunto las operaciones de los últimos 7 días, pero ahí desaparecen algunas, ya que el último post fue del 8. Muchas han ido…

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Quienes somos, de donde venimos, a donde vamos.

Quienes somos, de donde venimos, a donde vamos.

¿Por qué este blog?.En origen era una pequeña devolución de lo aprendido con mis buenos amigos de Rankia y una ínfima aportación a lo que esperaba un contenido de ínfima calidad dentro de los millones de GB de gran formación de esta web. Mi campo, opciones.No básico, practico.Quizá incluso avanzado por que no pierdo mucho tiempo en didáctica (mucha grafica a ver que ve cada uno).  Incluso…

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400 SPY… Unstoppable

Gap tras gap… Golpe tras golpe… Siguen arriba. Aun así, como siempre, sigo en mi línea e idea. Sacrificar rendimiento por no arriesgar a una corrección del 5-10%. Al menos no de tener una primera entrada en máximos. Campo de juego Ahora mismo por abajo me gusta comprado al 17 Feb el 380, por arriba el cielo porque son capaces de tocar los 400 en cualquier calentón. El volumen en las bajadas…

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Seguimos en la brecha

Seguimos en la brecha

Como comentaba al final del anterior post: Me gustaría estar vendido call o put en al menos dos paquetes de aquí al 29, serian 4 vencimientos antes de que se acabara la cput 370$ donde el objetivo serian 1.500$ respecto al cierre del mes anterior. Gestión del riesgo. Siempre lo mismo. Pero… La Ley de Finagle sobre la Negatividad Dinámica También conocida como Corolario de Finagle a la Ley de…

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Con cautela, pero más madera.

Con cautela, pero más madera.

No hay mucho que añadir a este comienzo de 2021. Seguimos con incertidumbre pero en máximos históricos. La opción put comprada de 15 enero venció sin valor, pero hizo de cobertura para más posiciones e incluso abrí otra para el 29 enero en una bajada de VI pero ya en los 370$. La idea de todas estas operaciones es la misma, ventas a 2 o 3 días más cerca de dinero, pero contando con un respaldo…

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Feliz 2021. 8.21% anualizado de rentabilidad para 2020.

Feliz 2021. 8.21% anualizado de rentabilidad para 2020.

Real. Sin los matices habituales de los vendehúmos profesionales. ¿Por? 1º Está calculada sobre el total de la cartera y relativa a los 190 días que he trabajado el blog este año. Sin empezar en mínimos ni apalancándome (muy importante, ya que se ha trabajado con VI muy normal). No ha sido calculada sobre márgenes u días/horas invertidos. Gallinas que han entrado en el total de la…

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¿Qué es la exuberancia irracional?

¿Qué es la exuberancia irracional?

[…] Claramente, una inflación baja sostenida implica menos incertidumbre sobre el futuro, y primas al riesgo bajo implican mayores precios de las acciones y otros activos productivos. Podemos verlo en la relación inversa exhibida por proporciones de precios/ganancias y la cantidad de inflación en el pasado. ¿Pero cómo saber cuando la exuberancia irracional ha escalado excesivamente los activos…

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En la pelea, que no es poco.

En la pelea, que no es poco.

Este mes ha sido de lo más caótico y contrario a las puts que había comprado. Ni movimientos fuertes, ni correcciones, ni una indicación clara de ponerse definitivamente largo o corto. Según la idea que tenía, llegue a tener 3 cputs 362 $ para este vencimiento mensual. Se empezó comprando en 5,8 $, otra en los 4,7 $ y una última por los 3,6 $. Promediando no perdieron un valor brutal ya que…

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