Börsentagebuch

Hier halte ich meine Trades fest. Ich trade kurz-(1-3 Tage) und mittelfristig(2-20 Wochen) Die meisten Trades mache ich mit Firmen die in der Nasdaq gelistet sind, ab und auch auch mal was aus Xetra. Alle Trades werde ich mit Kauf-, Ziel- und Stoppkursen darstellen. Ich trade ausschliesslich nach Charttechnischen Gesichtspunkten. Ziel ist es mindestens 500€ im Monat Gewinn zu erreichen. Das kann man mit einem einzigen guten Trade an einem Tag schaffen. Timing ist das wichtigste. Die Trades sind meine privaten Trades und stellen KEINE Empfehlungen dar. Wer die Trades handelt tut dies auf eigenes Risiko. Es gibt keine Trades die zu 100% sicher sind. Verluste sind möglich.

[thoreandon]

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Trades am 02.07.13 - Keine

Seit mehr als 1 Woche habe ich keine Trades mehr gemacht, keine schlechte Entscheidung, den der S&P500 befindet sich immer noch in der Korrekturphase und es ist noch nicht absehbar wohin die Reise geht.

Die Seitwärtsbewegungen mit Gaps in den letzten Tagen sind schwer zu traden und kosten eher Geld. Man muss nicht jeden Tag handeln und ich warte lieber auf eine risikoärmere Zeit.

Da ich noch eine große Position EA habe werde ich diese durch einen Short absichern wenn der Kurs im Tageschart unter 22.78 fällt.

Vorbörslich sieht es im Moment neutral aus, vermutlich kein Gap heute aber mit Tendenz ins Minus.

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Rückblick 20.06.13

Das war dann der erwartete Selloff, aber ohne Pullback. Was den Selloff dann noch schwierig zu traden machte war zum einen der Gap nach unten und zum anderen das langsame kontinuierliche absinken.

Nach einen großen Gap nach unten weiter zu shorten ist gefährlich, ich habs nicht gemacht und bin demzufolge leider leer ausgegangen.

Hier sieht man wieder am EMA9 das man eigentlich immer hätte in seiner Nähe shorten können. Stopp dann einfach ein paar Punkte drüber.

Hinterher sieht mans halt immer schön.

[thoreandon]

Trades am 20.06.13 - ???

Das man nur auf die Charttechnik und nicht auf Nachrichten schauen soll wurde gestern eindrucksvoll widerlegt. Gewisse Nachrichten sind natürlich Kurstreibend und solche Termine zu ignorieren könnte auf Dauer sehr teuer werden.

Schauen wir doch mal was an der letzten FED Sitzung passierte. Am 1.5. rauschten die Kurse auch in die Tiefe um am nächsten Tag steil nach oben zu steigen. Allerdings war da der S&P500 auch in einem schönen Aufwärtstrend.

Aktuell bewegt sich der S&P500 seitwärts, wir können also kaum erwarten das die Kurse ebenfalls wieder stark zulegen.

Vielleicht ein Gap-Close und anschliessend ein weiterer Selloff heute, so würde ich einfach mal vermuten.

Longs habe ich auch keine wobei ich CLF on Watch halten werde, ein Sprung über 19.04 könnte die Aktie weiter hoch schiessen lassen.

Interessant könnte auch WDAY sein, eine Aktie die ich vor 2 Tagen als Long auf der Liste hatte. Die hat sich gestern nämlich überhaupt nicht um die FED Sitzung gekümmert und ist um 2.5% gestiegen.

Als Short würde ich dann eher wieder SSO nutzen.

[thoreandon]

Rückblick 19.06.13 - CLF, CTXS

Ich habs mir dann gestern doch verkniffen und habe nicht getraded, was im Endeffekt auch gut war.

CTXS und CLF liefen gut los.

CLF war sehr stark aber ich wollte kein Risiko eingehen und schaute nur zu.

Als um 20 Uhr die FED Sitzung begann sprangen die Kurse plötzlich wild hin und her und da war ich echt froh draussen geblieben zu sein sonst hätte ich wohl nen Herzinfarkt bekommen.

Am Ende stürzte der S&P500 ab und CTXS zog mit. CLF statt dessen blieb sehr standhaft. Hier könnte eine Menge Potenzial nach oben sein, den Wert lasse ich definitiv auf Watch. Vor allem ist das Risiko überschaubar den ein Fall unter 17$ ist ein klares Ausstiegssignal.

[thoreandon]

Trades am 19.06.13 - CTXS, CLF

Heute um 20 Uhr deutscher Zeit gibt die FED die Presskonferenz wenn ich recht informiert bin.

Hier kann es massive Ausschläge in alle Richtungen geben, je nachdem was der Markt in die Aussagen interpretiert.

Das ist natürlich schön wenn man die richtige Richtung erwischt, aber es kann eben auch erst in die eine, dann in die andere gehen.

Mit CTXS, Citrix Systems, gibt es einen interessanten Long der ab 62.30 interessant ist, Stopp knapp unter 61.00.

Über 18.74 wäre auch CLF erneut einen Longversuch wert, Stopp unter 17.00.

Mal sehen wie sich der Markt zu Beginn entwickelt, falls es zuviel hin und her geht bleibe ich lieber an der Seitenlinie, spätestens gegen 20 Uhr werde ich wohl alles glattstellen.

[thoreandon]

Rückblick 18.06.13

Ein irgendwie komischer Handelstag gestern.

Der S&P500 stieg langsam aber kontinuierlich doch an vielen Aktien ging das vollkommen vorbei.

Vor allem wenn ich mir die 3 Aktien ansehe die mein Screener gefunden hatte wird das stellvertretend gut deutlich:

(Ich habe keine davon gehandelt)

WDAY begann so wie ich es eigentlich auch erwartet habe weil es schon so oft so ähnlich vorgekommen ist: Die Aktie fällt leicht um dann fast senkrecht nach oben zu schiessen. Anschliessend aber stellt sie sich gegen den Markttrend und beginnt langsam aber stetig zu fallen.

HES wiederum lief am Anfang seitwärts aufwärts um dann zu drehen und dann wieder nach oben zu laufen.

DD lief auch eher seitwärts nach oben und schloss immerhin fast am Tageshoch.

Das ich mich im Moment noch auf der Longseite schwer tue hatte ich ja gestern geschrieben und mich wundert dann auch die Stärke des S&P500 so kurz vor der FED Tagung.

Vielleicht ist das aber auch genau mein Fehler. Marktnachrichten müssen einfach ignoriert werden und ich muß mich einfach nur an den Chart halten.

Statt dessen habe ich einen Shorttrade auf CLF gemacht als ich dachte das es zum Turnaround kommt.

Gegen 13:30 kann man es sehen. Ich bin da Short aber kurz drauf wieder raus als merkte das es nicht so läuft wie ich dachte. Es blieb ein kleiner Gewinn und die Erkenntnis das ich wohl doch einfach anstatt gegen den Markt zu traden besser mit ihm getradet hätte.

Der S&P500 ist wieder über einem steigendem EMA9.  Das ist klar bullisch.

Bullenfalle ?

Irgendwer muss die Aktien ja kaufen und sehr nervös scheint der Markt wegen der FED Entscheidung nicht zu sein. Falls dort jetzt also keine Megaüberraschung passiert wären neue Höchststände durchaus drin.

[thoreandon]

Trades am 18.06.13 - Keine

Da gestern bereits vorbörslich klar war das es ein Gap nach oben geben würde habe ich keine Longtrades gemacht sondern den SSO geshortet. Leider zu früh und so wurde ich bereits ausgestoppt noch bevor der Markt in der Handelsmitte drehte.

Schaut man sich mal den EMA9 im Tageschart oder besser, den EMA35 im Stundenchart an kann man sehr schön feststellend das wir seitwärts laufen. Einen Tag geht es hoch, den nächsten wieder runter, die EMAs sind fast waagerecht. Das ist für Swingtrading natürlich Mist.

Am Mittwoch ist in den USA eine wichtige FED Sitzung auf die der Markt sicher reagieren wird. Im Moment ist alles möglich, steigende Kurse genauso wie fallende Kurse wobei ich eher mit letzterem rechnen würde da sich die Marktteilnehmer vermutlich mit Käufen eher zurückhalten dürften wenn wichtige Nachrichten zu erwarten sind. Letztlich ist nicht die Nachricht an sich entscheidend, sondern die Marktreaktion darauf. Irgendeine kräftige Reaktion wird es geben und ich möchte da eher nicht im Markt sein und auf der falschen Seite erwischt werden.

Longtrades sind weiterhin sehr gewagt weshalb ich auch keine machen werde, erneut werde ich wohl eher den SSO shorten.

Mein Screener hat ein paar Kandidaten für Longs gefunden, ich stell sie hier trotzdem mal rein einfach zur Überprüfung.

DD, E.I.Du Pont de Nemours.

HES, Hess Corp.

WDAY, Workday Inc.

[thoreandon]

Rückblick 14.06.13 - URI, LEN, SSO

URI war zu Handelbeginn knapp am Kaufstop dran, 50.26 war der, aber es wurden nur 50.18 erreicht. Damit war für mich der Trade dann auch erledigt.

Im weiteren Handelsverlauf, den ich dann nicht mehr mitgemacht habe, erreichte URI doch noch den Stopp um anschliessend in dem Bereich herum zu dümpeln, bis zu einem Höchstkurs von 50.58. Am Ende 50.26, also exakt Stopppreis.

Statt dessen bin ich ziemlich früh Long in LEN rein, dann wurde ich ungeduldig da sich nicht viel tat und ich bin mit kleinem Gewinn raus.

Leider keine Charts da ich im Moment keine Verbindung zur TWS bekomme.

In der letzten halben Stunde habe ich dann noch Short auf den SSO gesetzt, also den doppelt gehebelten S&P500 ETF. Meine Erwartung war das es Freitag abend zum Schluss nochmal etwas runter geht, das hat dann aber nicht so geklappt und ich bin 30 Sekunden vor 22.00 Uhr mit leichten Minus sicherheitshalber raus.

Im Endeffekt also ein Nullsummenspiel.

[thoreandon]

Trades am 14.06.13 - ???

Ich werde den Marktauftakt heute mal beobachten, ob ich trade werde ich dann kurzfristig entscheiden, den ich spiele heute wieder Tennis und bin ab 16.30 nicht mehr am PC.

So langsam steht mal eine Richtungsentscheidung an. Im Wochenchart aber könnte es eng werden für die Bullen, vor allem wenn heute im Minus geschlossen wird.

Mit URI habe ich ne Longposition die ab 50.26 interessant werden würde, desweiteren beobachte ich noch EA (evtl. wieder Short) und LEN und CLF von gestern.

Bei Marktschwäche können die Aktien die gestern stark zugelegt haben natürlich Federn lassen.

Vorbörslich leichtes Minus.

Ich habe keinen Plan wie es heute laufen könnte. Es ist einfach alles drin, wobei ich denke das es durchaus erstmal noch nach oben gehen könnte, vielleicht bis 1653 im S&P500.

[thoreandon]

Rückblick 13.06.13 - LEN, EA

Was für ein Tag gestern.

Meinen Short in EA habe ich erstmal noch schön weiterlaufen lassen können und EA fiel auch noch bis 21$.

Hier habe ich schon überlegt rauszugehen aber dann doch nur den Stopp auf 21.25 gezogen. Ich war aber recht sicher das ich ausgestoppt werden würde als ich los zum Bahnhof musste, was dann auch passierte.

Trotzdem einen guten Zeitpunkt erwischt und mehr als 4% gemacht. Da ich EA ja noch in meinem alten Depot habe war es eine gute Absicherung. Bei einer weiteren Schwäche werde ich EA erneut shorten, ein Fall zur 50 Tage Line die etwas über 20$ notiert halte ich durchaus für möglich.

LEN war natürlich ein Hammer:

Zeitweise 6% im Plus.

Klar das ich den Trade NICHT gemacht habe :-(

Am Anfang stieg LEN sehr stark und bei dem starken Abverkauf anschliessend war ich zu passiv. Hier hätte ich in der 4.Candle reingehen können, Stopp dann einfach unter das Tagestief.

Pech gehabt, zu lange gezögert und anschliessend lief LEN davon und dann fällt es sehr schwer bei bereits 3% Plus noch reinzugehen weil man denkt das es sowieso kaum noch höher gehen wird.

Rückblickend auch noch was zu CLF, einen Trade vor ein paar Tagen der im Backtest 11:1 abgeschnitten hatte und ausgerechnet beim 13. nach unten fiel. Gestern der Pullback mit fast 8% Plus. Hatte ich die ganze Zeit on Watch aber auch hier habe ich zu lange gezögert.

Hier muss ich einfach in Zukunft etwas schneller sein und vielleicht einfach nur mal mit einer halben Position reingehen damit ich mich nicht ganz so unwohl fühle.

Normalerweise riskiere ich 10-20K pro Position. Ich nehme mir mal vor in Zukunft bei ähnlichen Trades erstmal mit 5K reinzugehen. Sollte sich anschliessend die Aktie weiter schön am EMA9 entlanghangeln kann ich weiter aufstocken.

[thoreandon]

Trades am 13.06.13 - LEN

Heute könnten wir wieder das Gegenteil von gestern bekommen - einen Downgap mit anschliessender Erholung, also steigenden Kursen.

Der S&P500 ist nun an der Untergrenze seiner Tradingrange angekommen, ein Durchbruch und ein fallen unter 1597 könnte einen massiven Kursrutsch zur Folge haben.

Wahrscheinlicher ist aber eher ein Fall auf 1597 mit anschliessendem Pullback.

Zu Beginn werde ich deshalb kurz abwarten und dann meine Shorts (SSO und EA) glattstellen. Sollte der Pullback kommen wäre ein Long mit einem Stopp unter das Tagestief denkbar.

Leider ist immer noch nicht die Zeit für Swingtrades, noch immer ist es sicherer nur Daytrades zu machen und glattzustellen.

Es gibt einen Long und gleichzeitig Shortkandidaten:

LEN, Lennar Corp.

In 1.5 Jahren hat sich der Kurs fast verdreifacht, entsprechend groß könnte das Shortpotenzial sein.

Heute könnte es aber einen Pullback geben der LEN bis zur 40er Marke führen könnte ehe es dann weiter abwärts geht.

Der Tradingplan ist recht einfach:

Bei einem Gap down wird Long gegangen mit einem Stopp unter die erste 5 Minuten Candle. Das Risiko ist so recht gering, sollte  der Pullback kommen ist der Gewinn höher.

Mit einem Auge schiele ich natürlich auf den Gesamtmarkt. Ist der schwach werde ich keine Longpositionen eingehen. Short würde ich LEN anhand des 15 Minutencharts gehen.

Da ich heute wieder nach Hause fahre und im Zug sitzen werde, werde ich im Zweifel aber lieber gar nicht traden.

[thoreandon]

Rückblick 12.06.13 - SSO

Es kam wie erwartet, ein Gap nach oben das im Laufe des Handels wieder geschlossen wurde und sogar zu noch weiter fallenden Kursen führte.

Die Entscheidung, SSO direkt zu Eröffnung zu shorten war richtig. Hierfür habe ich einfach die ersten 15 Minuten abgewartet und den Stopp dann über ddas Hoch der ersten 15 Minuten Candle gesetzt.

Das war sehr vorsichtig, eigentlich hätte ich schon nach den ersten 5 Minuten Short gehen  und den Stopp dann über die erste 5 Minuten Candle setzen können. Das wäre zwar im ersten Moment mehr Risiko, aber der Stopp wäre viel enger gewesen.

Desweiteren habe ich noch EA (Electronic Arts) geshortet. Die Position habe ich schon seit letztem Jahr in meinem alten Depot und ich wollte sie nur absichern.

Beide Shorts habe ich noch, den Stopp bei EA habe ich ziemlich eng gesetzt.

[thoreandon]

Trades am 12.06.13 - ???

Ich glaube wir kommen so langsam in die Sommerflaute.

Die Kurse bewegen sich seitwärts abwärts, sehr langsam und ohne schönen Trend.

Der S&P500 mal wieder an einer wichtigen Linie, gestern gabs ein Gap nach unten mit anschliessendem Pullback, heute sieht es nach Gap nach oben mit vermutlich anschliessendem Pulldown aus.

Solche Seitwärtsphasen zu traden macht keinen Spass und bringt kaum Geld, man kann nur Swings im Daytrading mitnehmen.

Vorgestern hat GILD ein Longsignal geliefert das ich getradet habe und mit Minus ausgestoppt wurde. Ich bin dann Short und habe am nächsten Tag beim Gap-down direkt glattgestellt so das ich unterm Strich nur ein kleines Minus hatte.

Aber so sieht es bei vielen aus die ich kenne, der Markt dreht immer nur kurz und man kann nur wenig Gewinne machen, wenn überhaupt.

Longtrades für heute habe ich gar keine und die machen bei einem Gap-up auch keinen Sinn. Es macht wohl eher Sinn den Gap zu shorten und zur Handelsmitte wieder glattzustellen.

Werde das wohl direkt so mit dem SSO machen anhand des 15 Minutencharts und EMA9.

[thoreandon]

Trades am 07.06.13 - Keine

Heute kommen Arbeitsmarktdaten in den USA raus. Schlechte Daten sollten vom Aktienmarkt gut aufgenommen werden den das heisst das die Anleihekäufe durch die US Notenbank nicht gefährdet sind.

Sind die Daten gut könnte die Notenbank die Anleihekäufe zurückfahren und der Markt könnte das negativ interpretieren.

Ich denke ja das es eigentlich ein gutes Zeichen wäre da dann ja auch die Konjunktur anziehen würde was für weiter steigende Unternehmensgewinne spricht.

Aber was ich denke ist relativ, der Markt dürfte vermutlich erstmal auf Tauchstation gehen.

Bei Longs also Stopps eng nachziehen.

PETM liefert ein Longsignal, im Backtest wären von 5 Trades 4 erfolgreich gewesen. Ich hab noch nen offenen Long-Trade von gestern und Tennistraining, so das ich heute wohl nicht handeln werde.

Zumindest die Handelseröffnung werde ich mir anschauen.

[thoreandon]

Rückblick 06.06.13 - AXLL, CLF, FNF

Das kleine Einmaleins der Widerstands- und Unterstützungslinien hat sich auch gestern wieder bewährt.

FNF hab ich direkt zu beginn den Stopp auf den Eröffnungskurs gesetzt und bin kurz darauf auch ausgestoppt worden bei 25.35, also genau 50 Cent Gewinn je Aktie.

Zu AXLL.

Die Aktie begann mit einem Gap-down bei 42.27, Entry war mit 42.83 geplant. In so einem Fall macht es vielleicht zukünftig Sinn direkt reinzugehen und den Stopp knapp unter den Eröffnungskurs zu setzen.

AXLL schoss förmlich nach oben und ich konnte noch einen Fill bei 42.85 bekommen.

Die Aktie lief schön weiter, bei 43.20 hab ich den Stopp direkt auf Break-even gesetzt und bin dann ausgestoppt worden.

Der S&P500 war recht schwach und ich hatte ja geschrieben das ein Test der 1600er Marke wahrscheinlich und ein Pullback anschliessend zu favorisieren ist.

Genau darauf hab ich dann gewartet.

Ich bin dann bei AXLL und CLF rein und habe die Stopps jeweils knapp unter das jeweilige Tagestief gesetzt. Das Risiko war also sehr gering, die Wahrscheinlichkeit des Pullbacks sehr hoch. Das sind Daytrades die man praktisch fast blind machen kann.

Man sieht auch hier an den Charts sehr schön wieder das beide exakt zur selben Zeit gedreht haben. Mit dem Markt mitschwimmen ist nunmal das Beste was man machen kann.

AAXL bin ich bei 42.05 rein und CLF bei 18.30. CLF habe ich sicherheitshalber am Ende glattgestellt, ich wollte nicht mit 2 Longpositionen in den nächsten Tag gehen und lieber einmal noch einen Gewinn mitnehmen. Waren auch nur 22 Cent je Aktie.

AAXL habe ich noch.

Da ich heute wieder um 17 Uhr Tennistraining habe werde ich vermutlich nicht traden.

[thoreandon]

Trades am 06.06.13 - AXLL, CLF, Short FNF

Die Indizes sind an wichtigen Unterstützungslinien, der S&P500 ist knapp am EMA50, außerdem ist die 1600er Marke auch nicht fern die erwartungsgemäß stark als Unterstützung fungieren sollte.

Ein direktes durchbrechen halte ich also eher für ausgeschlossen, eher wäre jetzt ein Pullback zu favorisieren.

Bei den Trades werde ich den gestrigen CLF beobachten, möglich das der Pullback mit einem Tag Verspätung erfolgt.

AXLL, Axiall Corp., wäre ein weiterer Long. Die Aktie hat sich auch gestern sehr gut behauptet und 2.7% im Plus geschlossen, hier gibts heute ein Longsignal. 42.83 wäre der Entry, Stopp bei 40.47.

Aus Zeitgründen heute keinen Chart.

Den Short in FNF hab ich noch, hier werde ich nach der Eröffnung wohl direkt glattstellen, bei Marktschwäche behalten.

Vorbörse leicht im Plus, könnte ein Gap geben was vielleicht aus Longsicht nicht wirklich gut ist (wenn es zu groß wäre, sieht aber wohl eher nicht danach aus).

Es ist auf jeden Fall Vorsicht angesagt bis klar ist welche Richtung der Markt nimmt, kurzfristig ist er immer noch Short aber an wichtigen Unterstützungen.